- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||
| 第8期 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 9月24日 | 第9期 自 平成26年 9月25日 至 平成27年 9月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 26,217 | 3,999 | |
| 有価証券売買等損益 | 456,807 | △650,594 | |
| 営業収益合計 | 483,024 | △646,595 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 510,562 | 460,476 | |
| 委託者報酬 | 12,253,381 | 11,051,409 | |
| その他費用 | 3,195,000 | 3,240,000 | |
| 営業費用合計 | 15,958,943 | 14,751,885 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △15,475,919 | △15,398,480 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △15,475,919 | △15,398,480 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △15,475,919 | △15,398,480 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △936,954,862 | △863,005,421 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,425,360 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 89,425,360 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △863,005,421 | △878,403,901 | |
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