有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
(1)【投資状況】
| (平成26年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資事業有限責任組合出資持分 | - | 500,101,307 | 92.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 38,855,527 | 7.21 |
| 合計(純資産総額) | 538,956,834 | 100.00 | |
| (注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 | |||
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