半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(1)【投資状況】
| (平成27年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資事業有限責任組合出資持分 | - | 500,116,349 | 94.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 31,508,935 | 5.93 |
| 合計(純資産総額) | 531,625,284 | 100.00 | |
| (注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 | |||
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