マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月19日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年8月20日-平成21年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月19日 | 2009年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 230,972,882 | 329,412,930 |
| コール・ローン | 207,420,738 | 154,567,004 |
| 株式 | 2,272,750,190 | 1,808,428,630 |
| その他有価証券 | 739,729,243 | 535,128,936 |
| 派生商品評価勘定 | 82,977,664 | 17,359,940 |
| 未収配当金 | 20,634,832 | 8,647,004 |
| 未収利息 | 2,718 | 327 |
| 前払金 | 165,134,701 | 33,400,287 |
| 差入委託証拠金 | 116,507,414 | 41,877,485 |
| 流動資産合計 | 3,836,130,382 | 2,928,822,543 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,836,130,382 | 2,928,822,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 27,186,426 | 7,772,565 |
| 未払金 | 706,998 | 430,836 |
| 未払収益分配金 | 107,486,596 | 61,225,919 |
| 未払解約金 | 15,356,168 | 2,569,218 |
| 未払受託者報酬 | 1,141,542 | 692,892 |
| 未払委託者報酬 | 39,954,049 | 24,251,276 |
| その他未払費用 | 114,087 | 69,225 |
| 流動負債合計 | 191,945,866 | 97,011,931 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 191,945,866 | 97,011,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,809,932,183 | 2,487,360,286 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 834,252,333 | 344,450,326 |
| 元本等合計 | 3,644,184,516 | 2,831,810,612 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,644,184,516 | 2,831,810,612 |
| 負債純資産合計 | 3,836,130,382 | 2,928,822,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
