マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月19日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年8月20日-平成22年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月19日 | 2010年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 329,412,930 | 189,845,971 |
| コール・ローン | 154,567,004 | 86,701,956 |
| 株式 | 1,808,428,630 | 1,793,673,031 |
| その他有価証券 | 535,128,936 | 415,508,563 |
| 派生商品評価勘定 | 17,359,940 | 4,575,500 |
| 未収配当金 | 8,647,004 | 14,741,181 |
| 未収利息 | 327 | 249 |
| 前払金 | 33,400,287 | 39,446,629 |
| 差入委託証拠金 | 41,877,485 | 23,848,449 |
| 流動資産合計 | 2,928,822,543 | 2,568,341,529 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,928,822,543 | 2,568,341,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,772,565 | 10,169,356 |
| 未払金 | 430,836 | 1,419,389 |
| 未払収益分配金 | 61,225,919 | 47,083,122 |
| 未払解約金 | 2,569,218 | 947,614 |
| 未払受託者報酬 | 692,892 | 695,129 |
| 未払委託者報酬 | 24,251,276 | 24,329,579 |
| その他未払費用 | 69,225 | 69,451 |
| 流動負債合計 | 97,011,931 | 84,713,640 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 97,011,931 | 84,713,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,487,360,286 | 2,354,156,141 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 344,450,326 | 129,471,748 |
| 元本等合計 | 2,831,810,612 | 2,483,627,889 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,831,810,612 | 2,483,627,889 |
| 負債純資産合計 | 2,928,822,543 | 2,568,341,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
