マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月18日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年8月20日-平成23年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月19日 | 2011年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 189,845,971 | 267,113,865 |
| コール・ローン | 86,701,956 | 69,710,262 |
| 株式 | 1,793,673,031 | 1,117,740,452 |
| その他有価証券 | 415,508,563 | 459,860,950 |
| 派生商品評価勘定 | 4,575,500 | 57,937,133 |
| 未収配当金 | 14,741,181 | 8,964,692 |
| 未収利息 | 249 | 95 |
| 前払金 | 39,446,629 | 32,054,341 |
| 差入委託証拠金 | 23,848,449 | 28,701,824 |
| 流動資産合計 | 2,568,341,529 | 2,042,083,614 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,568,341,529 | 2,042,083,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,169,356 | － |
| 未払金 | 1,419,389 | 184,339 |
| 未払収益分配金 | 47,083,122 | 43,239,177 |
| 未払解約金 | 947,614 | － |
| 未払受託者報酬 | 695,129 | 601,602 |
| 未払委託者報酬 | 24,329,579 | 21,056,028 |
| その他未払費用 | 69,451 | 60,099 |
| 流動負債合計 | 84,713,640 | 65,141,245 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 84,713,640 | 65,141,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,354,156,141 | 2,161,958,896 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 129,471,748 | -185,016,527 |
| 元本等合計 | 2,483,627,889 | 1,976,942,369 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,483,627,889 | 1,976,942,369 |
| 負債純資産合計 | 2,568,341,529 | 2,042,083,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
