マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月19日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年8月20日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月19日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 267,113,865 | 144,305,179 |
| コール・ローン | 69,710,262 | 39,990,526 |
| 株式 | 1,117,740,452 | 1,128,911,088 |
| その他有価証券 | 459,860,950 | 365,278,543 |
| 派生商品評価勘定 | 57,937,133 | 468,000 |
| 未収配当金 | 8,964,692 | 2,525,692 |
| 未収利息 | 95 | 54 |
| 前払金 | 32,054,341 | 101,276,634 |
| 差入委託証拠金 | 28,701,824 | 18,775,152 |
| 流動資産合計 | 2,042,083,614 | 1,801,530,868 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,042,083,614 | 1,801,530,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 26,192,548 |
| 未払金 | 184,339 | 200,849 |
| 未払収益分配金 | 43,239,177 | 20,410,277 |
| 未払解約金 | － | 562,808 |
| 未払受託者報酬 | 601,602 | 484,469 |
| 未払委託者報酬 | 21,056,028 | 16,956,349 |
| その他未払費用 | 60,099 | 48,385 |
| 流動負債合計 | 65,141,245 | 64,855,685 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,141,245 | 64,855,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,161,958,896 | 2,041,027,764 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -185,016,527 | -304,352,581 |
| 元本等合計 | 1,976,942,369 | 1,736,675,183 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,976,942,369 | 1,736,675,183 |
| 負債純資産合計 | 2,042,083,614 | 1,801,530,868 |
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