マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月19日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年8月21日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 144,305,179 | 4,063,729 |
| コール・ローン | 39,990,526 | 59,124,067 |
| 株式 | 1,128,911,088 | 1,257,414,375 |
| その他有価証券 | 365,278,543 | 343,068,695 |
| 派生商品評価勘定 | 468,000 | 6,129,212 |
| 未収入金 | － | 52,927,269 |
| 未収配当金 | 2,525,692 | 2,176,570 |
| 未収利息 | 54 | 48 |
| 前払金 | 101,276,634 | 19,123,696 |
| 差入委託証拠金 | 18,775,152 | 21,182,571 |
| 流動資産合計 | 1,801,530,868 | 1,765,210,232 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,801,530,868 | 1,765,210,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,192,548 | 7,221,623 |
| 未払金 | 200,849 | － |
| 未払収益分配金 | 20,410,277 | 37,543,039 |
| 未払解約金 | 562,808 | 386 |
| 未払受託者報酬 | 484,469 | 496,821 |
| 未払委託者報酬 | 16,956,349 | 17,388,707 |
| その他未払費用 | 48,385 | 49,619 |
| 流動負債合計 | 64,855,685 | 62,700,195 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,855,685 | 62,700,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,041,027,764 | 1,564,293,323 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -304,352,581 | 138,216,714 |
| 元本等合計 | 1,736,675,183 | 1,702,510,037 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,736,675,183 | 1,702,510,037 |
| 負債純資産合計 | 1,801,530,868 | 1,765,210,232 |
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