マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,063,729 | 57,056,706 |
| コール・ローン | 59,124,067 | 59,895,592 |
| 株式 | 1,257,414,375 | 987,137,093 |
| その他有価証券 | 343,068,695 | 380,015,433 |
| 派生商品評価勘定 | 6,129,212 | 2,083,899 |
| 未収入金 | 52,927,269 | 145,350 |
| 未収配当金 | 2,176,570 | 2,719,155 |
| 未収利息 | 48 | 49 |
| 前払金 | 19,123,696 | 7,146,086 |
| 差入委託証拠金 | 21,182,571 | 9,464,212 |
| 流動資産計 | 1,765,210,232 | 1,505,663,575 |
| 資産の部合計 | 1,765,210,232 | 1,505,663,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,221,623 | 953,280 |
| 未払金 | － | 29,070 |
| 未払収益分配金 | 37,543,039 | 32,849,599 |
| 未払解約金 | 386 | 1,878,774 |
| 未払受託者報酬 | 496,821 | 392,700 |
| 未払委託者報酬 | 17,388,707 | 13,744,552 |
| その他未払費用 | 49,619 | 39,206 |
| 流動負債計 | 62,700,195 | 49,887,181 |
| 負債の部合計 | 62,700,195 | 49,887,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,564,293,323 | 1,173,199,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,216,714 | 282,576,398 |
| 元本等合計 | 1,702,510,037 | 1,455,776,394 |
| 純資産の部合計 | 1,702,510,037 | 1,455,776,394 |
| 負債・純資産合計 | 1,765,210,232 | 1,505,663,575 |
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