有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 7 期計算期間 (平成25年8月19日現在) | 第 8 期計算期間 (平成26年8月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 4,063,729 | 57,056,706 | |
| コール・ローン | 59,124,067 | 59,895,592 | |
| 株式 | 1,257,414,375 | 987,137,093 | |
| その他有価証券 | 343,068,695 | 380,015,433 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,129,212 | 2,083,899 | |
| 未収入金 | 52,927,269 | 145,350 | |
| 未収配当金 | 2,176,570 | 2,719,155 | |
| 未収利息 | 48 | 49 | |
| 前払金 | 19,123,696 | 7,146,086 | |
| 差入委託証拠金 | 21,182,571 | 9,464,212 | |
| 流動資産合計 | 1,765,210,232 | 1,505,663,575 | |
| 資産合計 | 1,765,210,232 | 1,505,663,575 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,221,623 | 953,280 | |
| 未払金 | ― | 29,070 | |
| 未払収益分配金 | 37,543,039 | 32,849,599 | |
| 未払解約金 | 386 | 1,878,774 | |
| 未払受託者報酬 | 496,821 | 392,700 | |
| 未払委託者報酬 | 17,388,707 | 13,744,552 | |
| その他未払費用 | 49,619 | 39,206 | |
| 流動負債合計 | 62,700,195 | 49,887,181 | |
| 負債合計 | 62,700,195 | 49,887,181 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,564,293,323 | 1,173,199,996 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,216,714 | 282,576,398 | |
| 元本等合計 | 1,702,510,037 | 1,455,776,394 | |
| 純資産合計 | 1,702,510,037 | 1,455,776,394 | |
| 負債純資産合計 | 1,765,210,232 | 1,505,663,575 |
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