有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成26年 8月19日現在) | 第9期計算期間 (平成27年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,056,706 | 18,363,685 |
| コール・ローン | 59,895,592 | 57,773,615 |
| 株式 | 987,137,093 | 656,643,604 |
| その他有価証券 | 380,015,433 | 463,529,277 |
| 派生商品評価勘定 | 2,083,899 | 5,719,150 |
| 未収入金 | 145,350 | 78,202,789 |
| 未収配当金 | 2,719,155 | 4,144,957 |
| 未収利息 | 49 | 47 |
| 前払金 | 7,146,086 | 5,880,283 |
| 差入委託証拠金 | 9,464,212 | 8,954,640 |
| 流動資産合計 | 1,505,663,575 | 1,299,212,047 |
| 資産合計 | 1,505,663,575 | 1,299,212,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 953,280 | - |
| 未払金 | 29,070 | 408,944 |
| 未払収益分配金 | 32,849,599 | 28,532,681 |
| 未払解約金 | 1,878,774 | 2,260,090 |
| 未払受託者報酬 | 392,700 | 442,947 |
| 未払委託者報酬 | 13,744,552 | 15,502,921 |
| その他未払費用 | 39,206 | 44,230 |
| 流動負債合計 | 49,887,181 | 47,191,813 |
| 負債合計 | 49,887,181 | 47,191,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,199,996 | 750,860,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,576,398 | 501,160,192 |
| (分配準備積立金) | 18,861,608 | 312,979,989 |
| 元本等合計 | 1,455,776,394 | 1,252,020,234 |
| 純資産合計 | 1,455,776,394 | 1,252,020,234 |
| 負債純資産合計 | 1,505,663,575 | 1,299,212,047 |
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