有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

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【提出】: 2014/11/19 9:16
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【項目】: 47項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	279,000	426.81	119,079,990	433.75	121,016,250	8.18
2	DEUTSCHE BANK CITIC SECURITIES P-NOTE-C	その他有価証券	ルクセンブルグ	-	500,000	224.70	112,350,420	213.47	106,738,086	7.22
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ケイマン諸島	ソフトウェア・サービス	50,000	1,723.34	86,167,200	1,709.96	85,498,200	5.78
4	CTBC FINANCIAL HOLDING	株式	台湾	銀行	1,069,539	71.82	76,823,916	76.33	81,648,607	5.52
5	HSBC CHINA MERCHANT P-NOTE-C	その他有価証券	中国	-	399,200	182.37	72,804,068	176.66	70,526,352	4.77
6	JP MORGAN PING AN INSURANCE P-NOTE-C	その他有価証券	ルクセンブルグ	-	89,300	734.47	65,588,992	707.50	63,180,357	4.27
7	DEUTSCHE BANK INDUSTRIAL AND P-NOTE-C	その他有価証券	ルクセンブルグ	-	1,045,000	59.25	61,922,820	58.09	60,708,648	4.10
8	MEDIATEK INC	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	34,000	1,735.00	58,990,000	1,722.85	58,577,070	3.96
9	AIA GROUP LTD	株式	香港	保険	102,000	567.31	57,865,824	569.31	58,070,538	3.92
10	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	634,039	70.11	44,453,235	68.77	43,604,890	2.95
11	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	株式	台湾	食品・生活必需品小売り	50,000	763.40	38,170,000	791.16	39,558,000	2.67
12	HSBC INNER MONGOLIA P-NOTE-C	その他有価証券	中国	-	87,102	444.62	38,728,130	442.55	38,547,411	2.60
13	SANDS CHINA LTD	株式	ケイマン諸島	消費者サービス	55,600	711.14	39,539,773	687.06	38,200,702	2.58
14	LARGAN PRECISION	株式	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	8,310.65	33,242,600	8,727.05	34,908,200	2.36
15	HSBC POLY REAL ESTATE P-NOTE-C	その他有価証券	中国	-	336,750	97.30	32,768,509	95.23	32,069,820	2.17
16	HUTCHISON WHAMPOA LTD	株式	香港	資本財	21,000	1,400.88	29,418,606	1,348.70	28,322,784	1.91
17	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	株式	香港	各種金融	12,000	2,468.61	29,623,320	2,338.82	28,065,888	1.89
18	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	台湾	保険	269,009	91.32	24,567,038	95.94	25,810,202	1.74
19	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	株式	中国	保険	65,600	407.42	26,726,817	390.02	25,585,771	1.73
20	DELTA ELECTRONICS	株式	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35,000	720.02	25,200,875	728.70	25,504,500	1.72
21	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	190,000	130.64	24,822,645	131.33	24,954,505	1.68
22	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	46,000	534.38	24,581,480	527.44	24,262,240	1.64
23	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	香港	耐久消費財・アパレル	70,000	318.44	22,291,080	315.76	22,103,760	1.49
24	ECLAT TEXTILE CO LTD	株式	台湾	耐久消費財・アパレル	23,337	764.08	17,831,497	855.35	19,961,419	1.35
25	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	香港	公益事業	20,500	973.39	19,954,597	968.71	19,858,596	1.34
26	KERRY LOGISTICS NETWORK	株式	バミューダ	運輸	115,500	171.26	19,780,992	171.26	19,780,992	1.33
27	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	株式	香港	不動産	10,000	1,926.72	19,267,200	1,918.69	19,186,920	1.29
28	SINOPHARM GROUP CO LTD	株式	中国	ヘルスケア機器・サービス	50,000	317.10	15,855,300	351.22	17,561,250	1.18
29	PETROCHINA CO LTD-H	株式	中国	エネルギー	110,000	143.96	15,836,568	146.64	16,130,928	1.09
30	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	株式	ケイマン諸島	食品・飲料・タバコ	54,000	306.40	16,545,708	290.34	15,678,684	1.06

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	1.09
		資本財	1.91
		運輸	1.33
		自動車・自動車部品	0.81
		耐久消費財・アパレル	2.84
		消費者サービス	2.58
		小売	0.91
		食品・生活必需品小売り	2.67
		食品・飲料・タバコ	3.52
		ヘルスケア機器・サービス	1.18
		銀行	9.38
		各種金融	2.78
		保険	7.40
		不動産	1.99
		ソフトウェア・サービス	5.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.08
		電気通信サービス	0.62
		公益事業	1.34
		半導体・半導体製造装置	15.48
	その他有価証券	-	25.15
	合計		92.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

開示資料

決算