有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)

【提出】: 2015/11/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	その他有価証券	HSBC CHINA MERCHANT P-NOTE-C	―	276,674	318.33	88,076,362	328.15	90,792,078	7.80
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	半導体・半導体製造装置	135,000	473.76	63,957,600	470.00	63,450,000	5.45
3	中国	その他有価証券	DEUTSCHE JIANGSU HENGRUI P-NOTE-C	―	62,305	877.94	54,700,619	842.44	52,488,434	4.51
4	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	612,495	71.25	43,641,493	73.69	45,138,431	3.88
5	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	22,000	2,180.21	47,964,752	2,044.14	44,971,256	3.86
6	中国	その他有価証券	DEUTSCHE HUMANWELL HEALTHCARE P-NOTE-C	―	121,202	390.92	47,381,095	328.64	39,831,844	3.42
7	中国	その他有価証券	HSBC POLY REAL ESTATE P-NOTE-C	―	236,596	172.43	40,798,409	154.14	36,469,134	3.13
8	中国	その他有価証券	HSBC YANTAI SHUANGTA FOOD P-NOTE-C	―	49,551	658.12	32,610,929	658.12	32,610,929	2.80
9	中国	その他有価証券	JP MORGAN PING AN INSURANCE P-NOTE-C	―	54,126	592.57	32,073,454	562.27	30,433,707	2.61
10	中国	その他有価証券	JPM XJ ELECTRIC P-NOTE-C	―	92,344	409.58	37,823,032	321.12	29,654,152	2.55
11	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	3,435	8,952.77	30,752,794	8,491.08	29,166,869	2.50
12	ルクセンブルグ	その他有価証券	JP MORGAN SHENZHEN CAPCHEM P-NOTE-C	―	54,928	697.99	38,339,568	522.28	28,688,114	2.46
13	ルクセンブルグ	その他有価証券	DEUTSCHE BANK CITIC SECURITIES P-NOTE-C	―	86,350	384.73	33,221,813	300.58	25,955,686	2.23
14	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	38,000	719.44	27,338,720	673.30	25,585,476	2.20
15	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	334,039	80.07	26,748,774	70.69	23,614,152	2.03
16	ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	14,260	1,734.47	24,733,627	1,635.94	23,328,561	2.00
17	ケイマン諸島	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	不動産	28,260	916.50	25,900,403	822.66	23,248,485	1.99
18	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	8,000	3,174.92	25,399,360	2,876.19	23,009,568	1.97
19	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	51,600	478.58	24,694,934	438.70	22,637,023	1.94
20	台湾	株式	LARGAN PRECISION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	11,261.20	22,522,400	11,280.00	22,560,000	1.94
21	中国	その他有価証券	HSBC INNER MONGOLIA P-NOTE-C	―	73,727	322.94	23,809,743	302.10	22,273,055	1.91
22	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	72,000	307.79	22,161,255	303.72	21,868,474	1.88
23	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	450,000	53.01	23,858,820	48.17	21,677,040	1.86
24	ルクセンブルグ	その他有価証券	JP MORGAN PING AN INSURANCE P-NOTE-C	―	38,485	592.57	22,805,064	562.27	21,639,161	1.86
25	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	半導体・半導体製造装置	170,000	121.82	20,710,080	126.33	21,477,120	1.84
26	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	50,000	429.31	21,465,900	423.06	21,153,100	1.81
27	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35,000	586.56	20,529,600	560.24	19,608,400	1.68
28	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	24,000	821.56	19,717,440	772.68	18,544,320	1.59
29	香港	株式	CHINA UNICOM LIMITED	電気通信サービス	102,000	163.59	16,686,629	161.71	16,495,195	1.41
30	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	16,000	1,003.92	16,062,720	951.28	15,220,480	1.30

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.96
		資本財	2.00
		耐久消費財・アパレル	1.58
		消費者サービス	0.77
		食品・生活必需品小売り	1.59
		食品・飲料・タバコ	1.15
		ヘルスケア機器・サービス	1.02
		銀行	8.43
		各種金融	1.97
		保険	7.10
		不動産	4.49
		ソフトウェア・サービス	6.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.62
		電気通信サービス	1.41
		公益事業	0.58
		半導体・半導体製造装置	8.61
その他有価証券	外国	―	35.34
合計			87.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)

開示資料

決算