有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

③ 【その他投資資産の主要なもの】

種類	取引所等	資産名	建別	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	シンガポール取引所	MSCI TW 1409	売建	26	92,318,972	93,027,807	6.29
	香港先物取引所	HANGSEN 1409	売建	3	50,327,351	49,512,690	3.35
	香港先物取引所	H-SHARE 1409	売建	6	44,484,593	43,712,460	2.95

(注)時価の算定方法
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場により評価しております。