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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)

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【提出】: 2015/11/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI TW 1509	売建	13	米・ドル	372,983.65	45,198,159	386,360	46,819,105	△4.02
株価指数先物取引	シンガポール	シンガポール取引所	FTSE CH 1509	売建	66	米・ドル	558,181.8	67,640,470	611,160	74,060,368	△6.37

(注)時価の算定方法

計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場により評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

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決算

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