インカムスターファンド・ハイパー6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,299,965 | 17,262,643 |
| 社債券 | 7,587,731,700 | 4,719,813,900 |
| 未収利息 | 398 | 24,425,505 |
| その他未収収益 | 225,012 | 923,193 |
| 流動資産合計 | 7,627,257,075 | 4,762,425,241 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,627,257,075 | 4,762,425,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,993,800 | 16,435,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,209 | 1,063,976 |
| 未払委託者報酬 | 6,178,864 | 5,910,979 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 24,416,123 | 23,542,005 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,416,123 | 23,542,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,441,000,000 | 9,131,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,838,159,048 | -4,392,116,764 |
| 元本等合計 | 7,602,840,952 | 4,738,883,236 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,602,840,952 | 4,738,883,236 |
| 負債純資産合計 | 7,627,257,075 | 4,762,425,241 |
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