インカムスターファンド・ハイパー6の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月25日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,262,643 | 20,785,770 |
| 社債券 | 4,719,813,900 | 5,520,647,000 |
| 未収利息 | 24,425,505 | 23,981,403 |
| その他未収収益 | 923,193 | 217,127 |
| 流動資産合計 | 4,762,425,241 | 5,565,631,300 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,762,425,241 | 5,565,631,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,435,800 | 16,137,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,063,976 | 1,056,157 |
| 未払委託者報酬 | 5,910,979 | 5,867,577 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 23,542,005 | 23,191,984 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,542,005 | 23,191,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,131,000,000 | 8,965,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,392,116,764 | -3,422,560,684 |
| 元本等合計 | 4,738,883,236 | 5,542,439,316 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,738,883,236 | 5,542,439,316 |
| 負債純資産合計 | 4,762,425,241 | 5,565,631,300 |
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