インカムスターファンド・ハイパー6の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月16日-平成22年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,518,898 | 49,676,866 |
| 社債券 | 5,204,552,400 | 4,788,260,400 |
| 未収利息 | 63 | 68 |
| その他未収収益 | 875,231 | 207,548 |
| 流動資産合計 | 5,251,946,592 | 4,838,144,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,251,946,592 | 4,838,144,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,559,200 | 14,536,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,660 | 962,434 |
| 未払委託者報酬 | 5,659,097 | 5,346,772 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 22,368,207 | 20,977,256 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,368,207 | 20,977,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,644,000,000 | 8,076,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,414,421,615 | -3,258,832,374 |
| 元本等合計 | 5,229,578,385 | 4,817,167,626 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,229,578,385 | 4,817,167,626 |
| 負債純資産合計 | 5,251,946,592 | 4,838,144,882 |
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