インカムスターファンド・ハイパー6の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月28日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年6月16日-平成22年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,676,866 | 50,405,143 |
| 社債券 | 4,788,260,400 | 4,560,012,000 |
| 未収利息 | 68 | 69 |
| その他未収収益 | 207,548 | 777,792 |
| 流動資産合計 | 4,838,144,882 | 4,611,195,004 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,838,144,882 | 4,611,195,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,536,800 | 13,411,800 |
| 未払受託者報酬 | 962,434 | 878,134 |
| 未払委託者報酬 | 5,346,772 | 4,878,577 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 20,977,256 | 19,299,761 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,977,256 | 19,299,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,076,000,000 | 7,451,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,258,832,374 | -2,859,104,757 |
| 元本等合計 | 4,817,167,626 | 4,591,895,243 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,817,167,626 | 4,591,895,243 |
| 負債純資産合計 | 4,838,144,882 | 4,611,195,004 |
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