インカムスターファンド・ハイパー6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,405,143 | 52,124,166 |
| 社債券 | 4,560,012,000 | 3,856,256,600 |
| 未収利息 | 69 | 71 |
| その他未収収益 | 777,792 | 173,136 |
| 流動資産合計 | 4,611,195,004 | 3,908,553,973 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,611,195,004 | 3,908,553,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,411,800 | 12,364,200 |
| 未払受託者報酬 | 878,134 | 816,082 |
| 未払委託者報酬 | 4,878,577 | 4,533,693 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 19,299,761 | 17,845,225 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,299,761 | 17,845,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,451,000,000 | 6,869,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,859,104,757 | -2,978,291,252 |
| 元本等合計 | 4,591,895,243 | 3,890,708,748 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,591,895,243 | 3,890,708,748 |
| 負債純資産合計 | 4,611,195,004 | 3,908,553,973 |
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