インカムスターファンド・ハイパー6の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月29日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月16日-平成23年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,124,166 | 52,035,802 |
| 社債券 | 3,856,256,600 | 3,102,149,600 |
| 未収利息 | 71 | 71 |
| その他未収収益 | 173,136 | 660,116 |
| 流動資産合計 | 3,908,553,973 | 3,154,845,589 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,908,553,973 | 3,154,845,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,364,200 | 11,563,200 |
| 未払受託者報酬 | 816,082 | 755,118 |
| 未払委託者報酬 | 4,533,693 | 4,195,092 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 17,845,225 | 16,644,660 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,845,225 | 16,644,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,869,000,000 | 6,424,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,978,291,252 | -3,285,799,071 |
| 元本等合計 | 3,890,708,748 | 3,138,200,929 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,890,708,748 | 3,138,200,929 |
| 負債純資産合計 | 3,908,553,973 | 3,154,845,589 |
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