野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月22日 | 2009年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,961,635 | 32,807,211 |
| 親投資信託受益証券 | 2,178,797,839 | 1,177,446,791 |
| 派生商品評価勘定 | 35,862,347 | 102,199 |
| 未収入金 | 928,069 | 2,500,000 |
| 未収利息 | 686 | 132 |
| 流動資産合計 | 2,263,550,576 | 1,212,856,333 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,263,550,576 | 1,212,856,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,799,600 | 45,537,650 |
| 未払金 | － | 405,972 |
| 未払解約金 | 3,544,513 | 6,133,566 |
| 未払受託者報酬 | 1,304,818 | 824,192 |
| 未払委託者報酬 | 20,877,029 | 13,186,988 |
| その他未払費用 | 39,082 | 24,663 |
| 流動負債合計 | 41,565,042 | 66,113,031 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,565,042 | 66,113,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,516,764,080 | 2,100,326,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -294,778,546 | -953,583,042 |
| （分配準備積立金） | 156,270,411 | 130,511,544 |
| 元本等合計 | 2,221,985,534 | 1,146,743,302 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,221,985,534 | 1,146,743,302 |
| 負債純資産合計 | 2,263,550,576 | 1,212,856,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
