野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月23日 | 2009年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,807,211 | 27,118,920 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,446,791 | 1,401,052,907 |
| 派生商品評価勘定 | 102,199 | 13,667,336 |
| 未収入金 | 2,500,000 | － |
| 未収利息 | 132 | 101 |
| 流動資産合計 | 1,212,856,333 | 1,441,839,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,212,856,333 | 1,441,839,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,537,650 | 3,680,195 |
| 未払金 | 405,972 | － |
| 未払解約金 | 6,133,566 | 783,967 |
| 未払受託者報酬 | 824,192 | 674,892 |
| 未払委託者報酬 | 13,186,988 | 10,798,226 |
| その他未払費用 | 24,663 | 20,183 |
| 流動負債合計 | 66,113,031 | 15,957,463 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,113,031 | 15,957,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,100,326,344 | 1,755,920,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -953,583,042 | -330,038,820 |
| （分配準備積立金） | 130,511,544 | 124,545,392 |
| 元本等合計 | 1,146,743,302 | 1,425,881,801 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,146,743,302 | 1,425,881,801 |
| 負債純資産合計 | 1,212,856,333 | 1,441,839,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
