野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月24日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,118,920 | 27,325,599 |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,052,907 | 1,460,308,842 |
| 派生商品評価勘定 | 13,667,336 | 14,985,266 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 未収利息 | 101 | 90 |
| 流動資産合計 | 1,441,839,264 | 1,508,619,797 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,441,839,264 | 1,508,619,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,680,195 | 14,120,144 |
| 未払解約金 | 783,967 | 12,973,646 |
| 未払受託者報酬 | 674,892 | 777,768 |
| 未払委託者報酬 | 10,798,226 | 12,444,225 |
| その他未払費用 | 20,183 | 23,274 |
| 流動負債合計 | 15,957,463 | 40,339,057 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,957,463 | 40,339,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,755,920,621 | 1,555,350,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -330,038,820 | -87,069,670 |
| （分配準備積立金） | 124,545,392 | 116,950,088 |
| 元本等合計 | 1,425,881,801 | 1,468,280,740 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,425,881,801 | 1,468,280,740 |
| 負債純資産合計 | 1,441,839,264 | 1,508,619,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
