野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,325,599 | 17,611,679 |
| 親投資信託受益証券 | 1,460,308,842 | 1,304,071,902 |
| 派生商品評価勘定 | 14,985,266 | 35,026,093 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 14,278,549 |
| 未収利息 | 90 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,508,619,797 | 1,370,988,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,508,619,797 | 1,370,988,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,120,144 | 5,157,489 |
| 未払金 | － | 40,604 |
| 未払収益分配金 | － | 3,913,298 |
| 未払解約金 | 12,973,646 | 14,883,128 |
| 未払受託者報酬 | 777,768 | 757,237 |
| 未払委託者報酬 | 12,444,225 | 12,115,760 |
| その他未払費用 | 23,274 | 22,651 |
| 流動負債合計 | 40,339,057 | 36,890,167 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,339,057 | 36,890,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,555,350,410 | 1,304,432,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,069,670 | 29,665,267 |
| （分配準備積立金） | 116,950,088 | 96,388,866 |
| 元本等合計 | 1,468,280,740 | 1,334,098,110 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,468,280,740 | 1,334,098,110 |
| 負債純資産合計 | 1,508,619,797 | 1,370,988,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
