野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月23日 | 2011年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,611,679 | 16,069,202 |
| 親投資信託受益証券 | 1,304,071,902 | 1,636,137,183 |
| 派生商品評価勘定 | 35,026,093 | 350,333 |
| 未収入金 | 14,278,549 | 52,074,070 |
| 未収利息 | 54 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,370,988,277 | 1,704,630,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,370,988,277 | 1,704,630,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,157,489 | 32,393,245 |
| 未払金 | 40,604 | 673,641 |
| 未払収益分配金 | 3,913,298 | 36,273,885 |
| 未払解約金 | 14,883,128 | 575,614 |
| 未払受託者報酬 | 757,237 | 779,566 |
| 未払委託者報酬 | 12,115,760 | 12,472,993 |
| その他未払費用 | 22,651 | 23,329 |
| 流動負債合計 | 36,890,167 | 83,192,273 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,890,167 | 83,192,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,304,432,843 | 1,295,495,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,665,267 | 325,942,647 |
| （分配準備積立金） | 96,388,866 | 170,187,050 |
| 元本等合計 | 1,334,098,110 | 1,621,438,559 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,334,098,110 | 1,621,438,559 |
| 負債純資産合計 | 1,370,988,277 | 1,704,630,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
