野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月22日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,151,268 | 93,692,041 |
| 親投資信託受益証券 | 12,634,502,651 | 9,039,123,994 |
| 派生商品評価勘定 | 350,333 | 26,925,535 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 113,400,000 |
| 未収利息 | 364 | 231 |
| 流動資産合計 | 12,947,654,283 | 9,246,216,266 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,947,654,283 | 9,246,216,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,393,245 | 2,706,905 |
| 未払金 | 673,641 | － |
| 未払収益分配金 | 25,185,043 | － |
| 未払解約金 | 36,801,381 | 12,174,324 |
| 未払受託者報酬 | 6,909,846 | 6,193,120 |
| 未払委託者報酬 | 110,557,503 | 99,089,861 |
| その他未払費用 | 207,240 | 185,729 |
| 流動負債合計 | 179,661,013 | 117,643,034 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 179,661,013 | 117,643,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,592,521,977 | 10,412,717,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 175,471,293 | -1,284,143,984 |
| （分配準備積立金） | 883,451,896 | 719,904,301 |
| 元本等合計 | 12,767,993,270 | 9,128,573,232 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,767,993,270 | 9,128,573,232 |
| 負債純資産合計 | 12,947,654,283 | 9,246,216,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
