野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,440,145 | 14,851,442 |
| 親投資信託受益証券 | 1,241,104,067 | 1,478,520,759 |
| 派生商品評価勘定 | 26,925,535 | － |
| 未収入金 | 47,409,137 | 56,900,000 |
| 未収利息 | 18 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,322,878,902 | 1,550,272,237 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,322,878,902 | 1,550,272,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,706,905 | 34,506,438 |
| 未払金 | － | 23,876,778 |
| 未払収益分配金 | 13,740,842 | 22,599,230 |
| 未払解約金 | 13,826,868 | 113,556 |
| 未払受託者報酬 | 804,410 | 710,943 |
| 未払委託者報酬 | 12,870,431 | 11,374,976 |
| その他未払費用 | 24,074 | 21,264 |
| 流動負債合計 | 43,973,530 | 93,203,185 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,973,530 | 93,203,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,145,070,233 | 1,129,961,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 133,835,139 | 327,107,517 |
| （分配準備積立金） | 113,648,252 | 145,958,800 |
| 元本等合計 | 1,278,905,372 | 1,457,069,052 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,278,905,372 | 1,457,069,052 |
| 負債純資産合計 | 1,322,878,902 | 1,550,272,237 |
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