野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月22日 | 2012年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,315,580 | 74,672,078 |
| 親投資信託受益証券 | 9,084,242,287 | 7,714,533,356 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,808,790 |
| 未収入金 | 91,100,000 | 88,600,000 |
| 未収利息 | 235 | 184 |
| 流動資産合計 | 9,270,658,102 | 7,877,805,618 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,270,658,102 | 7,877,805,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,506,438 | 10,949,297 |
| 未払金 | 23,876,778 | 560,250 |
| 未払収益分配金 | 18,002,392 | － |
| 未払解約金 | 22,290,748 | 15,020,501 |
| 未払受託者報酬 | 4,647,858 | 4,313,742 |
| 未払委託者報酬 | 74,365,623 | 69,019,762 |
| その他未払費用 | 139,373 | 129,352 |
| 流動負債合計 | 119,445,994 | 88,483,357 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 119,445,994 | 88,483,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,001,196,384 | 7,836,119,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 150,015,724 | -46,797,688 |
| （分配準備積立金） | 645,523,044 | 557,233,967 |
| 元本等合計 | 9,151,212,108 | 7,789,322,261 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,151,212,108 | 7,789,322,261 |
| 負債純資産合計 | 9,270,658,102 | 7,877,805,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
