野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月22日 | 2013年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,672,078 | 92,344,689 |
| 親投資信託受益証券 | 7,714,533,356 | 8,786,193,689 |
| 派生商品評価勘定 | 3,808,790 | 7,683,177 |
| 未収入金 | 88,600,000 | 253,500,000 |
| 未収利息 | 184 | 226 |
| 流動資産合計 | 7,877,805,618 | 9,132,038,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,877,805,618 | 9,132,038,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,949,297 | 17,725,414 |
| 未払金 | 560,250 | 4,464,294 |
| 未払収益分配金 | － | 172,539,658 |
| 未払解約金 | 15,020,501 | 25,384,944 |
| 未払受託者報酬 | 4,313,742 | 4,297,709 |
| 未払委託者報酬 | 69,019,762 | 68,763,338 |
| その他未払費用 | 129,352 | 128,876 |
| 流動負債合計 | 88,483,357 | 271,114,525 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,483,357 | 271,114,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,836,119,949 | 6,901,586,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,797,688 | 1,959,337,748 |
| （分配準備積立金） | 557,233,967 | 1,239,330,075 |
| 元本等合計 | 7,789,322,261 | 8,860,924,079 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,789,322,261 | 8,860,924,079 |
| 負債純資産合計 | 7,877,805,618 | 9,132,038,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
