野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月22日 | 2013年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,344,689 | 89,124,026 |
| 親投資信託受益証券 | 8,786,193,689 | 8,409,868,716 |
| 派生商品評価勘定 | 7,683,177 | 5,253,180 |
| 未収入金 | 253,500,000 | 393,400,000 |
| 未収利息 | 226 | 189 |
| 流動資産合計 | 9,132,038,604 | 8,892,392,931 |
| 資産合計 | 9,132,038,604 | 8,892,392,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,725,414 | 7,150,621 |
| 未払金 | 4,464,294 | 508,029 |
| 未払収益分配金 | 172,539,658 | 287,607,373 |
| 未払解約金 | 25,384,944 | 21,652,402 |
| 未払受託者報酬 | 4,297,709 | 4,768,911 |
| 未払委託者報酬 | 68,763,338 | 76,302,480 |
| その他未払費用 | 128,876 | 143,009 |
| 流動負債合計 | 271,114,525 | 390,474,175 |
| 負債合計 | 271,114,525 | 390,474,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,901,586,331 | 5,869,538,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,959,337,748 | 2,632,380,530 |
| （分配準備積立金） | 1,239,330,075 | 1,854,486,591 |
| 元本等合計 | 8,860,924,079 | 8,501,918,756 |
| 純資産合計 | 8,860,924,079 | 8,501,918,756 |
| 負債純資産合計 | 9,132,038,604 | 8,892,392,931 |
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