野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月23日 至 2013年2月22日 | 自 2013年2月23日 至 2013年8月22日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36,520 | 35,495 |
| 有価証券売買等損益 | 2,340,060,333 | 1,497,675,027 |
| 為替差損益 | -276,318,240 | -75,600,258 |
| 営業収益合計 | 2,340,096,853 | 1,497,710,522 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,297,709 | 4,768,911 |
| 委託者報酬 | 68,763,338 | 76,302,480 |
| その他費用 | 128,876 | 143,009 |
| 営業費用合計 | 73,189,923 | 81,214,400 |
| 営業利益 | 2,266,906,930 | 1,416,496,122 |
| 経常利益 | 2,266,906,930 | 1,416,496,122 |
| 当期純利益 | 2,266,906,930 | 1,416,496,122 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 174,564,598 | 236,026,679 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,332,762 | 253,329,686 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,506,383 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,826,379 | 253,329,686 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 473,148,974 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 473,148,974 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 172,539,658 | 287,607,373 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,959,337,748 | 2,632,380,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
