野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月22日 | 2014年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,149,964 | 14,834,596 |
| 親投資信託受益証券 | 1,103,951,172 | 1,362,785,220 |
| 派生商品評価勘定 | 5,253,180 | 12,105,430 |
| 未収入金 | 55,739,240 | 57,633,968 |
| 未収利息 | 25 | 31 |
| 流動資産計 | 1,177,093,581 | 1,447,359,245 |
| 資産の部合計 | 1,177,093,581 | 1,447,359,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,150,621 | 2,868,436 |
| 未払金 | 508,029 | 26,586 |
| 未払収益分配金 | 39,055,527 | 45,928,167 |
| 未払解約金 | 1,641,022 | 53,361 |
| 未払受託者報酬 | 676,984 | 696,574 |
| 未払委託者報酬 | 10,831,720 | 11,145,156 |
| その他未払費用 | 20,250 | 20,834 |
| 流動負債計 | 59,884,153 | 60,739,114 |
| 負債の部合計 | 59,884,153 | 60,739,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 751,067,843 | 918,563,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 366,141,585 | 468,056,781 |
| （分配準備積立金） | 179,360,507 | 154,550,142 |
| 元本等合計 | 1,117,209,428 | 1,386,620,131 |
| 純資産の部合計 | 1,117,209,428 | 1,386,620,131 |
| 負債・純資産合計 | 1,177,093,581 | 1,447,359,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
