野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,834,596 | 13,979,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,362,785,220 | 1,364,610,471 |
| 派生商品評価勘定 | 12,105,430 | 773,665 |
| 未収入金 | 57,633,968 | 48,191,417 |
| 未収利息 | 31 | 26 |
| 流動資産計 | 1,447,359,245 | 1,427,555,011 |
| 資産の部合計 | 1,447,359,245 | 1,427,555,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,868,436 | 15,041,964 |
| 未払収益分配金 | 45,928,167 | 32,989,865 |
| 未払金 | 26,586 | － |
| 未払解約金 | 53,361 | 2,576,724 |
| 未払受託者報酬 | 696,574 | 745,429 |
| 未払委託者報酬 | 11,145,156 | 11,926,780 |
| その他未払費用 | 20,834 | 22,292 |
| 流動負債計 | 60,739,114 | 63,303,054 |
| 負債の部合計 | 60,739,114 | 63,303,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 918,563,350 | 942,567,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 468,056,781 | 421,684,374 |
| （分配準備積立金） | 154,550,142 | 115,501,773 |
| 元本等合計 | 1,386,620,131 | 1,364,251,957 |
| 純資産の部合計 | 1,386,620,131 | 1,364,251,957 |
| 負債・純資産合計 | 1,447,359,245 | 1,427,555,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
