野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月22日 | 2015年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,979,432 | 13,676,485 |
| 親投資信託受益証券 | 1,364,610,471 | 1,345,257,180 |
| 派生商品評価勘定 | 773,665 | 8,872,034 |
| 未収入金 | 48,191,417 | 53,189,818 |
| 未収利息 | 26 | 23 |
| 流動資産計 | 1,427,555,011 | 1,420,995,540 |
| 資産の部合計 | 1,427,555,011 | 1,420,995,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,041,964 | 15,512,064 |
| 未払金 | － | 1,044,935 |
| 未払収益分配金 | 32,989,865 | 34,897,463 |
| 未払解約金 | 2,576,724 | 1,583,800 |
| 未払受託者報酬 | 745,429 | 744,672 |
| 未払委託者報酬 | 11,926,780 | 11,914,718 |
| その他未払費用 | 22,292 | 22,280 |
| 流動負債計 | 63,303,054 | 65,719,932 |
| 負債の部合計 | 63,303,054 | 65,719,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 942,567,583 | 872,436,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 421,684,374 | 482,839,030 |
| （分配準備積立金） | 115,501,773 | 162,117,933 |
| 元本等合計 | 1,364,251,957 | 1,355,275,608 |
| 純資産の部合計 | 1,364,251,957 | 1,355,275,608 |
| 負債・純資産合計 | 1,427,555,011 | 1,420,995,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
