野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月22日 | 2019年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,319,365 | 6,669,797 |
| 親投資信託受益証券 | 1,666,334,640 | 1,639,528,534 |
| 派生商品評価勘定 | 1,891,743 | 25,380,740 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 50,312,513 |
| 流動資産計 | 1,751,545,748 | 1,721,891,584 |
| 資産の部合計 | 1,751,545,748 | 1,721,891,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,527,462 | 874,042 |
| 未払金 | 23,829 | － |
| 未払収益分配金 | 30,433,298 | 38,934,946 |
| 未払解約金 | 5,449,758 | － |
| 未払受託者報酬 | 948,171 | 923,267 |
| 未払委託者報酬 | 15,170,708 | 14,772,242 |
| 未払利息 | 25 | 10 |
| その他未払費用 | 28,389 | 27,637 |
| 流動負債計 | 69,581,640 | 55,532,144 |
| 負債の部合計 | 69,581,640 | 55,532,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,217,331,946 | 1,112,427,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,632,162 | 553,932,403 |
| （分配準備積立金） | 33,315,799 | 58,984,827 |
| 元本等合計 | 1,681,964,108 | 1,666,359,440 |
| 純資産の部合計 | 1,681,964,108 | 1,666,359,440 |
| 負債・純資産合計 | 1,751,545,748 | 1,721,891,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
