野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月22日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,669,797 | 1,059,700 |
| 親投資信託受益証券 | 1,639,528,534 | 1,399,817,147 |
| 派生商品評価勘定 | 25,380,740 | 5,783,418 |
| 未収入金 | 50,312,513 | 86,069,385 |
| 流動資産計 | 1,721,891,584 | 1,492,729,650 |
| 資産の部合計 | 1,721,891,584 | 1,492,729,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 874,042 | 8,768,481 |
| 未払金 | － | 784,669 |
| 未払収益分配金 | 38,934,946 | 46,910,238 |
| 未払解約金 | － | 5,368,746 |
| 未払受託者報酬 | 923,267 | 906,414 |
| 未払委託者報酬 | 14,772,242 | 14,502,628 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 27,637 | 27,139 |
| 流動負債計 | 55,532,144 | 77,268,315 |
| 負債の部合計 | 55,532,144 | 77,268,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,112,427,037 | 938,204,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,932,403 | 477,256,568 |
| （分配準備積立金） | 58,984,827 | 57,633,284 |
| 元本等合計 | 1,666,359,440 | 1,415,461,335 |
| 純資産の部合計 | 1,666,359,440 | 1,415,461,335 |
| 負債・純資産合計 | 1,721,891,584 | 1,492,729,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
