野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,059,700 | 10,938,344 |
| 親投資信託受益証券 | 1,399,817,147 | 1,282,915,100 |
| 派生商品評価勘定 | 5,783,418 | 8,288,947 |
| 未収入金 | 86,069,385 | 68,906,043 |
| 流動資産計 | 1,492,729,650 | 1,371,048,434 |
| 資産の部合計 | 1,492,729,650 | 1,371,048,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,768,481 | 6,277,044 |
| 未払収益分配金 | 46,910,238 | 47,302,993 |
| 未払金 | 784,669 | 826,879 |
| 未払解約金 | 5,368,746 | 6,801,083 |
| 未払受託者報酬 | 906,414 | 686,668 |
| 未払委託者報酬 | 14,502,628 | 10,986,667 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 27,139 | 20,533 |
| 流動負債計 | 77,268,315 | 72,901,879 |
| 負債の部合計 | 77,268,315 | 72,901,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 938,204,767 | 860,054,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 477,256,568 | 438,092,136 |
| （分配準備積立金） | 57,633,284 | 52,340,725 |
| 元本等合計 | 1,415,461,335 | 1,298,146,555 |
| 純資産の部合計 | 1,415,461,335 | 1,298,146,555 |
| 負債・純資産合計 | 1,492,729,650 | 1,371,048,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
