野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,938,344 | 50,517,865 |
| 親投資信託受益証券 | 1,282,915,100 | 2,168,624,991 |
| 派生商品評価勘定 | 8,288,947 | 2,783,744 |
| 未収入金 | 68,906,043 | 96,000,000 |
| 流動資産計 | 1,371,048,434 | 2,317,926,600 |
| 資産の部合計 | 1,371,048,434 | 2,317,926,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,277,044 | 22,822,710 |
| 未払金 | 826,879 | 969,431 |
| 未払収益分配金 | 47,302,993 | 96,234,058 |
| 未払解約金 | 6,801,083 | － |
| 未払受託者報酬 | 686,668 | 926,151 |
| 未払委託者報酬 | 10,986,667 | 14,818,373 |
| 未払利息 | 12 | 42 |
| その他未払費用 | 20,533 | 27,718 |
| 流動負債計 | 72,901,879 | 135,798,483 |
| 負債の部合計 | 72,901,879 | 135,798,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 860,054,419 | 1,202,925,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 438,092,136 | 979,202,381 |
| （分配準備積立金） | 52,340,725 | 303,908,857 |
| 元本等合計 | 1,298,146,555 | 2,182,128,117 |
| 純資産の部合計 | 1,298,146,555 | 2,182,128,117 |
| 負債・純資産合計 | 1,371,048,434 | 2,317,926,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
