野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,517,865 | 64,221,683 |
| 親投資信託受益証券 | 2,168,624,991 | 19,726,139,930 |
| 派生商品評価勘定 | 2,783,744 | 163,426,751 |
| 未収入金 | 96,000,000 | 1,120,237,518 |
| 流動資産計 | 2,317,926,600 | 21,074,025,882 |
| 資産の部合計 | 2,317,926,600 | 21,074,025,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,822,710 | 19,271,193 |
| 未払金 | 969,431 | － |
| 未払収益分配金 | 96,234,058 | 1,031,346,517 |
| 未払解約金 | － | 7,571,103 |
| 未払受託者報酬 | 926,151 | 6,530,095 |
| 未払委託者報酬 | 14,818,373 | 104,481,471 |
| 未払利息 | 42 | 56 |
| その他未払費用 | 27,718 | 195,841 |
| 流動負債計 | 135,798,483 | 1,169,396,276 |
| 負債の部合計 | 135,798,483 | 1,169,396,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,202,925,736 | 10,313,465,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 979,202,381 | 9,591,164,435 |
| （分配準備積立金） | 303,908,857 | 138,958,215 |
| 元本等合計 | 2,182,128,117 | 19,904,629,606 |
| 純資産の部合計 | 2,182,128,117 | 19,904,629,606 |
| 負債・純資産合計 | 2,317,926,600 | 21,074,025,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
