野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月23日 | 2022年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,221,683 | 402,526,631 |
| 親投資信託受益証券 | 19,726,139,930 | 18,563,018,398 |
| 派生商品評価勘定 | 163,426,751 | 141,329,432 |
| 未収入金 | 1,120,237,518 | 1,132,684,066 |
| 流動資産計 | 21,074,025,882 | 20,239,558,527 |
| 資産の部合計 | 21,074,025,882 | 20,239,558,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,271,193 | 2,221,236 |
| 未払収益分配金 | 1,031,346,517 | 959,675,937 |
| 未払金 | － | 315,644,473 |
| 未払解約金 | 7,571,103 | 22,432,927 |
| 未払受託者報酬 | 6,530,095 | 11,855,095 |
| 未払委託者報酬 | 104,481,471 | 189,681,431 |
| 未払利息 | 56 | 193 |
| その他未払費用 | 195,841 | 355,589 |
| 流動負債計 | 1,169,396,276 | 1,501,866,881 |
| 負債の部合計 | 1,169,396,276 | 1,501,866,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,313,465,171 | 10,101,851,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,591,164,435 | 8,635,839,673 |
| （分配準備積立金） | 138,958,215 | 21,172,787 |
| 元本等合計 | 19,904,629,606 | 18,737,691,646 |
| 純資産の部合計 | 19,904,629,606 | 18,737,691,646 |
| 負債・純資産合計 | 21,074,025,882 | 20,239,558,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
