野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月22日 | 2022年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 402,526,631 | 455,866,140 |
| 親投資信託受益証券 | 18,563,018,398 | 16,198,005,526 |
| 派生商品評価勘定 | 141,329,432 | 1,366,800 |
| 未収入金 | 1,132,684,066 | 799,420,598 |
| 流動資産計 | 20,239,558,527 | 17,454,659,064 |
| 資産の部合計 | 20,239,558,527 | 17,454,659,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,221,236 | 73,098,277 |
| 未払金 | 315,644,473 | 171,054,931 |
| 未払収益分配金 | 959,675,937 | 717,538,128 |
| 未払解約金 | 22,432,927 | 182,819,547 |
| 未払受託者報酬 | 11,855,095 | 9,232,357 |
| 未払委託者報酬 | 189,681,431 | 147,717,673 |
| 未払利息 | 193 | 124 |
| その他未払費用 | 355,589 | 276,915 |
| 流動負債計 | 1,501,866,881 | 1,301,737,952 |
| 負債の部合計 | 1,501,866,881 | 1,301,737,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,101,851,973 | 9,567,175,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,635,839,673 | 6,585,746,068 |
| （分配準備積立金） | 21,172,787 | 20,335,484 |
| 元本等合計 | 18,737,691,646 | 16,152,921,112 |
| 純資産の部合計 | 18,737,691,646 | 16,152,921,112 |
| 負債・純資産合計 | 20,239,558,527 | 17,454,659,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
