野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 455,866,140 | 351,429,683 |
| 親投資信託受益証券 | 16,198,005,526 | 13,928,603,626 |
| 派生商品評価勘定 | 1,366,800 | － |
| 未収入金 | 799,420,598 | 690,000,000 |
| 流動資産計 | 17,454,659,064 | 14,970,033,309 |
| 資産の部合計 | 17,454,659,064 | 14,970,033,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 73,098,277 | 169,569,983 |
| 未払金 | 171,054,931 | 8,496,542 |
| 未払収益分配金 | 717,538,128 | 590,304,246 |
| 未払解約金 | 182,819,547 | 60,108,466 |
| 未払受託者報酬 | 9,232,357 | 8,242,893 |
| 未払委託者報酬 | 147,717,673 | 131,886,220 |
| 未払利息 | 124 | 72 |
| その他未払費用 | 276,915 | 247,220 |
| 流動負債計 | 1,301,737,952 | 968,855,642 |
| 負債の部合計 | 1,301,737,952 | 968,855,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,567,175,044 | 8,432,917,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,585,746,068 | 5,568,259,860 |
| （分配準備積立金） | 20,335,484 | 60,914,901 |
| 元本等合計 | 16,152,921,112 | 14,001,177,667 |
| 純資産の部合計 | 16,152,921,112 | 14,001,177,667 |
| 負債・純資産合計 | 17,454,659,064 | 14,970,033,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
