野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月22日 | 2023年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 351,429,683 | 616,874,016 |
| 親投資信託受益証券 | 13,928,603,626 | 11,353,274,566 |
| 未収入金 | 690,000,000 | 515,167,668 |
| 流動資産計 | 14,970,033,309 | 12,485,316,250 |
| 資産の部合計 | 14,970,033,309 | 12,485,316,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 169,569,983 | 58,288,020 |
| 未払収益分配金 | 590,304,246 | 438,356,224 |
| 未払金 | 8,496,542 | 403,574,109 |
| 未払解約金 | 60,108,466 | 14,420,160 |
| 未払受託者報酬 | 8,242,893 | 7,314,062 |
| 未払委託者報酬 | 131,886,220 | 117,024,866 |
| 未払利息 | 72 | 915 |
| その他未払費用 | 247,220 | 219,361 |
| 流動負債計 | 968,855,642 | 1,039,197,717 |
| 負債の部合計 | 968,855,642 | 1,039,197,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,432,917,807 | 7,305,937,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,568,259,860 | 4,140,181,453 |
| （分配準備積立金） | 60,914,901 | 51,658,793 |
| 元本等合計 | 14,001,177,667 | 11,446,118,533 |
| 純資産の部合計 | 14,001,177,667 | 11,446,118,533 |
| 負債・純資産合計 | 14,970,033,309 | 12,485,316,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
