野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月22日 | 2024年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,345,637 | 26,307,510 |
| 親投資信託受益証券 | 8,035,566,139 | 5,185,510,377 |
| 派生商品評価勘定 | － | 172,604,975 |
| 未収入金 | 358,118,900 | 286,552,399 |
| 未収利息 | － | 170 |
| 流動資産計 | 8,573,030,676 | 5,670,975,431 |
| 資産の部合計 | 8,573,030,676 | 5,670,975,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,534,121 | 292,087 |
| 未払金 | 2,351,050 | － |
| 未払収益分配金 | 301,464,296 | 168,090,380 |
| 未払解約金 | 73,482,493 | 18,835,324 |
| 未払受託者報酬 | 5,270,313 | 3,664,209 |
| 未払委託者報酬 | 84,324,883 | 58,627,282 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 158,046 | 109,863 |
| 流動負債計 | 519,585,213 | 249,619,145 |
| 負債の部合計 | 519,585,213 | 249,619,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,024,404,948 | 3,735,341,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,029,040,515 | 1,686,014,507 |
| （分配準備積立金） | 146,451,933 | 72,232,762 |
| 元本等合計 | 8,053,445,463 | 5,421,356,286 |
| 純資産の部合計 | 8,053,445,463 | 5,421,356,286 |
| 負債・純資産合計 | 8,573,030,676 | 5,670,975,431 |
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