野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月22日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,307,510 | 45,170,103 |
| 親投資信託受益証券 | 5,185,510,377 | 4,354,642,089 |
| 派生商品評価勘定 | 172,604,975 | 5,057,941 |
| 未収入金 | 286,552,399 | 370,874,791 |
| 未収利息 | 170 | 603 |
| 流動資産計 | 5,670,975,431 | 4,775,745,527 |
| 資産の部合計 | 5,670,975,431 | 4,775,745,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 292,087 | 3,242,057 |
| 未払収益分配金 | 168,090,380 | 171,921,214 |
| 未払金 | － | 463,210 |
| 未払解約金 | 18,835,324 | 20,797,519 |
| 未払受託者報酬 | 3,664,209 | 2,854,291 |
| 未払委託者報酬 | 58,627,282 | 45,668,611 |
| その他未払費用 | 109,863 | 85,574 |
| 流動負債計 | 249,619,145 | 245,032,476 |
| 負債の部合計 | 249,619,145 | 245,032,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,735,341,779 | 2,865,353,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,686,014,507 | 1,665,359,468 |
| （分配準備積立金） | 72,232,762 | 125,330,690 |
| 元本等合計 | 5,421,356,286 | 4,530,713,051 |
| 純資産の部合計 | 5,421,356,286 | 4,530,713,051 |
| 負債・純資産合計 | 5,670,975,431 | 4,775,745,527 |
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