野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,170,103 | 36,735,853 |
| 親投資信託受益証券 | 4,354,642,089 | 3,660,438,836 |
| 派生商品評価勘定 | 5,057,941 | 400,377 |
| 未収入金 | 370,874,791 | 145,831,238 |
| 未収利息 | 603 | 492 |
| 流動資産計 | 4,775,745,527 | 3,843,406,796 |
| 資産の部合計 | 4,775,745,527 | 3,843,406,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,242,057 | 267,807 |
| 未払収益分配金 | 171,921,214 | 92,782,509 |
| 未払金 | 463,210 | 12,134,775 |
| 未払解約金 | 20,797,519 | 10,028,024 |
| 未払受託者報酬 | 2,854,291 | 2,165,359 |
| 未払委託者報酬 | 45,668,611 | 34,645,821 |
| その他未払費用 | 85,574 | 64,901 |
| 流動負債計 | 245,032,476 | 152,089,196 |
| 負債の部合計 | 245,032,476 | 152,089,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,865,353,583 | 2,650,928,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,665,359,468 | 1,040,388,759 |
| （分配準備積立金） | 125,330,690 | 86,987,983 |
| 元本等合計 | 4,530,713,051 | 3,691,317,600 |
| 純資産の部合計 | 4,530,713,051 | 3,691,317,600 |
| 負債・純資産合計 | 4,775,745,527 | 3,843,406,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
