有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月23日-平成26年2月24日)
①【純資産の推移】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース
| 平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2007年 8月22日) | 4,943 | 4,996 | 1.1336 | 1.1460 |
| 第2計算期間 | (2008年 2月22日) | 2,723 | 2,723 | 0.9730 | 0.9730 |
| 第3計算期間 | (2008年 8月22日) | 2,221 | 2,221 | 0.8829 | 0.8829 |
| 第4計算期間 | (2009年 2月23日) | 1,146 | 1,146 | 0.5460 | 0.5460 |
| 第5計算期間 | (2009年 8月24日) | 1,425 | 1,425 | 0.8120 | 0.8120 |
| 第6計算期間 | (2010年 2月22日) | 1,468 | 1,468 | 0.9440 | 0.9440 |
| 第7計算期間 | (2010年 8月23日) | 1,334 | 1,338 | 1.0227 | 1.0257 |
| 第8計算期間 | (2011年 2月22日) | 1,621 | 1,657 | 1.2516 | 1.2796 |
| 第9計算期間 | (2011年 8月22日) | 1,278 | 1,292 | 1.1169 | 1.1289 |
| 第10計算期間 | (2012年 2月22日) | 1,457 | 1,479 | 1.2895 | 1.3095 |
| 第11計算期間 | (2012年 8月22日) | 1,468 | 1,491 | 1.2877 | 1.3077 |
| 第12計算期間 | (2013年 2月22日) | 1,402 | 1,437 | 1.3888 | 1.4238 |
| 第13計算期間 | (2013年 8月22日) | 1,117 | 1,156 | 1.4875 | 1.5395 |
| 第14計算期間 | (2014年 2月24日) | 1,386 | 1,432 | 1.5096 | 1.5596 |
| 2013年 3月末日 | 1,395 | ― | 1.4299 | ― | |
| 4月末日 | 1,295 | ― | 1.4515 | ― | |
| 5月末日 | 1,340 | ― | 1.5165 | ― | |
| 6月末日 | 1,223 | ― | 1.4464 | ― | |
| 7月末日 | 1,202 | ― | 1.5217 | ― | |
| 8月末日 | 1,128 | ― | 1.4683 | ― | |
| 9月末日 | 1,182 | ― | 1.5324 | ― | |
| 10月末日 | 1,229 | ― | 1.5519 | ― | |
| 11月末日 | 1,392 | ― | 1.5961 | ― | |
| 12月末日 | 1,448 | ― | 1.6022 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,371 | ― | 1.4929 | ― | |
| 2月末日 | 1,446 | ― | 1.5321 | ― | |
| 3月末日 | 1,386 | ― | 1.4815 | ― | |
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース
| 平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2007年 8月22日) | 87,636 | 88,848 | 1.1666 | 1.1828 |
| 第2計算期間 | (2008年 2月22日) | 42,490 | 42,490 | 1.0104 | 1.0104 |
| 第3計算期間 | (2008年 8月22日) | 31,109 | 31,109 | 0.9400 | 0.9400 |
| 第4計算期間 | (2009年 2月23日) | 13,022 | 13,022 | 0.4553 | 0.4553 |
| 第5計算期間 | (2009年 8月24日) | 16,433 | 16,433 | 0.7295 | 0.7295 |
| 第6計算期間 | (2010年 2月22日) | 14,832 | 14,832 | 0.8058 | 0.8058 |
| 第7計算期間 | (2010年 8月23日) | 12,296 | 12,296 | 0.8021 | 0.8021 |
| 第8計算期間 | (2011年 2月22日) | 12,767 | 12,793 | 1.0139 | 1.0159 |
| 第9計算期間 | (2011年 8月22日) | 9,128 | 9,128 | 0.8767 | 0.8767 |
| 第10計算期間 | (2012年 2月22日) | 9,151 | 9,169 | 1.0167 | 1.0187 |
| 第11計算期間 | (2012年 8月22日) | 7,789 | 7,789 | 0.9940 | 0.9940 |
| 第12計算期間 | (2013年 2月22日) | 8,860 | 9,033 | 1.2839 | 1.3089 |
| 第13計算期間 | (2013年 8月22日) | 8,501 | 8,789 | 1.4485 | 1.4975 |
| 第14計算期間 | (2014年 2月24日) | 9,476 | 9,791 | 1.5641 | 1.6161 |
| 2013年 3月末日 | 9,080 | ― | 1.3194 | ― | |
| 4月末日 | 9,383 | ― | 1.4042 | ― | |
| 5月末日 | 9,676 | ― | 1.5067 | ― | |
| 6月末日 | 8,733 | ― | 1.4044 | ― | |
| 7月末日 | 8,727 | ― | 1.4780 | ― | |
| 8月末日 | 8,643 | ― | 1.4312 | ― | |
| 9月末日 | 8,881 | ― | 1.5015 | ― | |
| 10月末日 | 9,010 | ― | 1.5399 | ― | |
| 11月末日 | 9,643 | ― | 1.6403 | ― | |
| 12月末日 | 10,087 | ― | 1.6992 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 9,436 | ― | 1.5392 | ― | |
| 2月末日 | 9,727 | ― | 1.5774 | ― | |
| 3月末日 | 9,297 | ― | 1.5408 | ― | |
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