- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
①【純資産の推移】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース
| 2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間 | (2011年 2月22日) | 1,621 | 1,657 | 1.2516 | 1.2796 |
| 第9計算期間 | (2011年 8月22日) | 1,278 | 1,292 | 1.1169 | 1.1289 |
| 第10計算期間 | (2012年 2月22日) | 1,457 | 1,479 | 1.2895 | 1.3095 |
| 第11計算期間 | (2012年 8月22日) | 1,468 | 1,491 | 1.2877 | 1.3077 |
| 第12計算期間 | (2013年 2月22日) | 1,402 | 1,437 | 1.3888 | 1.4238 |
| 第13計算期間 | (2013年 8月22日) | 1,117 | 1,156 | 1.4875 | 1.5395 |
| 第14計算期間 | (2014年 2月24日) | 1,386 | 1,432 | 1.5096 | 1.5596 |
| 第15計算期間 | (2014年 8月22日) | 1,364 | 1,397 | 1.4474 | 1.4824 |
| 第16計算期間 | (2015年 2月23日) | 1,355 | 1,390 | 1.5534 | 1.5934 |
| 第17計算期間 | (2015年 8月24日) | 1,390 | 1,420 | 1.3948 | 1.4248 |
| 第18計算期間 | (2016年 2月22日) | 1,211 | 1,230 | 1.2552 | 1.2752 |
| 第19計算期間 | (2016年 8月22日) | 1,158 | 1,176 | 1.2895 | 1.3095 |
| 第20計算期間 | (2017年 2月22日) | 1,097 | 1,114 | 1.2835 | 1.3035 |
| 第21計算期間 | (2017年 8月22日) | 1,211 | 1,242 | 1.3780 | 1.4130 |
| 第22計算期間 | (2018年 2月22日) | 1,535 | 1,581 | 1.4840 | 1.5290 |
| 第23計算期間 | (2018年 8月22日) | 1,931 | 1,989 | 1.4977 | 1.5427 |
| 第24計算期間 | (2019年 2月22日) | 1,681 | 1,712 | 1.3817 | 1.4067 |
| 第25計算期間 | (2019年 8月22日) | 1,666 | 1,705 | 1.4979 | 1.5329 |
| 第26計算期間 | (2020年 2月25日) | 1,415 | 1,462 | 1.5087 | 1.5587 |
| 第27計算期間 | (2020年 8月24日) | 1,298 | 1,345 | 1.5094 | 1.5644 |
| 2019年 9月末日 | 1,607 | ― | 1.4876 | ― | |
| 10月末日 | 1,639 | ― | 1.5187 | ― | |
| 11月末日 | 1,656 | ― | 1.5642 | ― | |
| 12月末日 | 1,630 | ― | 1.6041 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,506 | ― | 1.5891 | ― | |
| 2月末日 | 1,347 | ― | 1.4024 | ― | |
| 3月末日 | 1,178 | ― | 1.2455 | ― | |
| 4月末日 | 1,259 | ― | 1.3427 | ― | |
| 5月末日 | 1,325 | ― | 1.4265 | ― | |
| 6月末日 | 1,263 | ― | 1.4383 | ― | |
| 7月末日 | 1,278 | ― | 1.4774 | ― | |
| 8月末日 | 1,392 | ― | 1.5607 | ― | |
| 9月末日 | 1,379 | ― | 1.5507 | ― | |
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース
| 2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間 | (2011年 2月22日) | 12,767 | 12,793 | 1.0139 | 1.0159 |
| 第9計算期間 | (2011年 8月22日) | 9,128 | 9,128 | 0.8767 | 0.8767 |
| 第10計算期間 | (2012年 2月22日) | 9,151 | 9,169 | 1.0167 | 1.0187 |
| 第11計算期間 | (2012年 8月22日) | 7,789 | 7,789 | 0.9940 | 0.9940 |
| 第12計算期間 | (2013年 2月22日) | 8,860 | 9,033 | 1.2839 | 1.3089 |
| 第13計算期間 | (2013年 8月22日) | 8,501 | 8,789 | 1.4485 | 1.4975 |
| 第14計算期間 | (2014年 2月24日) | 9,476 | 9,791 | 1.5641 | 1.6161 |
| 第15計算期間 | (2014年 8月22日) | 8,554 | 8,754 | 1.4993 | 1.5343 |
| 第16計算期間 | (2015年 2月23日) | 8,549 | 8,798 | 1.7197 | 1.7697 |
| 第17計算期間 | (2015年 8月24日) | 6,945 | 7,121 | 1.5740 | 1.6140 |
| 第18計算期間 | (2016年 2月22日) | 5,480 | 5,565 | 1.2956 | 1.3156 |
| 第19計算期間 | (2016年 8月22日) | 4,810 | 4,870 | 1.2006 | 1.2156 |
| 第20計算期間 | (2017年 2月22日) | 4,749 | 4,821 | 1.3105 | 1.3305 |
| 第21計算期間 | (2017年 8月22日) | 4,772 | 4,890 | 1.4088 | 1.4438 |
| 第22計算期間 | (2018年 2月22日) | 5,489 | 5,669 | 1.5207 | 1.5707 |
| 第23計算期間 | (2018年 8月22日) | 5,268 | 5,440 | 1.5350 | 1.5850 |
| 第24計算期間 | (2019年 2月22日) | 4,981 | 5,087 | 1.4148 | 1.4448 |
| 第25計算期間 | (2019年 8月22日) | 4,570 | 4,679 | 1.4705 | 1.5055 |
| 第26計算期間 | (2020年 2月25日) | 4,584 | 4,748 | 1.5299 | 1.5849 |
| 第27計算期間 | (2020年 8月24日) | 4,404 | 4,565 | 1.5061 | 1.5611 |
| 2019年 9月末日 | 4,659 | ― | 1.4713 | ― | |
| 10月末日 | 4,842 | ― | 1.5305 | ― | |
| 11月末日 | 4,928 | ― | 1.5771 | ― | |
| 12月末日 | 5,070 | ― | 1.6319 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,848 | ― | 1.6015 | ― | |
| 2月末日 | 4,324 | ― | 1.4127 | ― | |
| 3月末日 | 3,753 | ― | 1.2349 | ― | |
| 4月末日 | 3,960 | ― | 1.3055 | ― | |
| 5月末日 | 4,229 | ― | 1.4058 | ― | |
| 6月末日 | 4,220 | ― | 1.4278 | ― | |
| 7月末日 | 4,282 | ― | 1.4620 | ― | |
| 8月末日 | 4,666 | ― | 1.5581 | ― | |
| 9月末日 | 4,568 | ― | 1.5431 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
