有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
③【収益率の推移】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2006年 8月28日～2007年 8月22日 | 14.6% |
| 第2計算期間 | 2007年 8月23日～2008年 2月22日 | △14.2% |
| 第3計算期間 | 2008年 2月23日～2008年 8月22日 | △9.3% |
| 第4計算期間 | 2008年 8月23日～2009年 2月23日 | △38.2% |
| 第5計算期間 | 2009年 2月24日～2009年 8月24日 | 48.7% |
| 第6計算期間 | 2009年 8月25日～2010年 2月22日 | 16.3% |
| 第7計算期間 | 2010年 2月23日～2010年 8月23日 | 8.7% |
| 第8計算期間 | 2010年 8月24日～2011年 2月22日 | 25.1% |
| 第9計算期間 | 2011年 2月23日～2011年 8月22日 | △9.8% |
| 第10計算期間 | 2011年 8月23日～2012年 2月22日 | 17.2% |
| 第11計算期間 | 2012年 2月23日～2012年 8月22日 | 1.4% |
| 第12計算期間 | 2012年 8月23日～2013年 2月22日 | 10.6% |
| 第13計算期間 | 2013年 2月23日～2013年 8月22日 | 10.9% |
| 第14計算期間 | 2013年 8月23日～2014年 2月24日 | 4.8% |
| 第15計算期間 | 2014年 2月25日～2014年 8月22日 | △1.8% |
| 第16計算期間 | 2014年 8月23日～2015年 2月23日 | 10.1% |
| 第17計算期間 | 2015年 2月24日～2015年 8月24日 | △8.3% |
| 第18計算期間 | 2015年 8月25日～2016年 2月22日 | △8.6% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2006年 8月28日～2007年 8月22日 | 18.3% |
| 第2計算期間 | 2007年 8月23日～2008年 2月22日 | △13.4% |
| 第3計算期間 | 2008年 2月23日～2008年 8月22日 | △7.0% |
| 第4計算期間 | 2008年 8月23日～2009年 2月23日 | △51.6% |
| 第5計算期間 | 2009年 2月24日～2009年 8月24日 | 60.2% |
| 第6計算期間 | 2009年 8月25日～2010年 2月22日 | 10.5% |
| 第7計算期間 | 2010年 2月23日～2010年 8月23日 | △0.5% |
| 第8計算期間 | 2010年 8月24日～2011年 2月22日 | 26.7% |
| 第9計算期間 | 2011年 2月23日～2011年 8月22日 | △13.5% |
| 第10計算期間 | 2011年 8月23日～2012年 2月22日 | 16.2% |
| 第11計算期間 | 2012年 2月23日～2012年 8月22日 | △2.2% |
| 第12計算期間 | 2012年 8月23日～2013年 2月22日 | 31.7% |
| 第13計算期間 | 2013年 2月23日～2013年 8月22日 | 16.6% |
| 第14計算期間 | 2013年 8月23日～2014年 2月24日 | 11.6% |
| 第15計算期間 | 2014年 2月25日～2014年 8月22日 | △1.9% |
| 第16計算期間 | 2014年 8月23日～2015年 2月23日 | 18.0% |
| 第17計算期間 | 2015年 2月24日～2015年 8月24日 | △6.1% |
| 第18計算期間 | 2015年 8月25日～2016年 2月22日 | △16.4% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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